19券商称深港通及国企改革是热点 8月中下旬反弹概率大

时间:2016年08月08日 07:20:06 中财网
  19券商称深港通及国企改革是热点 8月中下旬反弹概率大
  券商一改7月的乐观心态,对于市场走势开始趋于谨慎。具体到投资机会方面,“深港通”及国企改革有望成为A股市场下半年热点主题
  “恒大买万科了?”是的。许家印冲进万科豪华购买团,令接近尾声的宝万之争再起波澜,给上周(8月1日~8月5日)的市场带来了一些看点和波动,但A股市场整体依然相对萎靡,3000点压力重重,周跌幅0.09%。

  对此,有分析人士称,短期市场仍处于存量博弈,在量能难以出现大变化的背景下,个股走势出现分化将不可避免。也有分析表示,调整格局有望延续,在市场大方向还未确立下,短期热点仍然以题材股炒作为主。

  对于8月行情,券商们给予了不同的看法,中泰证券表示,市场监管政策收严,极大地破坏了3、4月份以来的市场风险偏好的回升趋势。其次,降低了存量资金博弈的数量,市场估值中枢短期将下移。市场在8月份中旬见底的概率极大,8月第一周市场震荡,第二周指数继续探底,8月中下旬市场存在一定的机会。同时,近期市场回调风险的影响因素有两个,一个是监管层面;其次是经济增长的动能在减弱。

  爱建证券表示,从大类资产配置、国际资本流动和监管层态度来讲,A股几乎不存在继续向下空间。但A股的变盘点或将于近日来临,当前不应轻易下车。

  国金证券表示,“深港通”启动已步入了万事俱备,只待批准的时间窗口,成为下半年最为确定的主题之一。

  具体到投资机会,各家券商给予了不同的建议,中泰证券表示,8月前两周防御重点关注汽车、医药、环保、造纸、航空等低估值蓝筹;后两周市场迎来小周期反弹关注成长主题。兴业证券表示,下半年国企改革将提速,国企改革试点规划明确在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等垄断领域。国金证券表示,国内外机构对“深港通”的宣布时间充满期待,建议从四条主线挖掘投资机会:1)A股独有且属于深市品种,如“白酒、中药、军工”等;2)受益相关的“券商”板块;3)低估值高股息率的白马股,如“家电”;4)QFII重仓个股。■
  券商看盘
  中泰证券
  中枢下移小机会或在8月份中下旬

  中泰证券表示,市场监管政策收严,极大地破坏了3、4月份以来市场风险偏好的回升趋势。其次,降低了存量资金博弈的数量,市场估值中枢短期将下移。本月可能继续走7 月份未走完的V型,小机会或在8 月份中下旬。

  展望8 月份,市场在8 月份中旬见底的概率极大,8 月第一周市场震荡,第二周指数继续探底,8 月中下旬市场存在一定的机会。近日市场回调风险的影响因素有两个,首先是监管层面,市场监管政策收严,极大地破坏了3、4 月份以来的市场风险偏好的回升趋势。其次是经济增长的动能在减弱,市场投资者已经弱化了经济增长的印象,经济增长随着货币政策回归正常,财政支出捉襟见肘后,四季度压力很大。

  本月重点关注的行业,前两周防御重点关注汽车、医药、环保、造纸、航空等低估值蓝筹;后两周市场迎来小周期反弹关注成长主题。这个主题有两种,一种是高景气行业下,实体与科技突破相结合的“硬”主题:汽车电子、无线充电、特斯拉、人工智能、基因治疗等;另一种是我们重点推荐的自下而上的具有做股价动力的相关标的。

  国金证券
  “深港通”是下半年最确定的主题之一

  国金证券表示,“深港通”启动已步入了万事俱备,只待批准的时间窗口,成为下半年最为确定的主题之一,值得关注。适时启动“深港通”,高层在公开市场上多次公开表态这一观点。具体来看,预计“深港通”三季度中后段择机获批,批准后相关交易细则出台,四季度正式启动运行。

  国内外机构对“深港通”的宣布时间充满期待,建议从四条主线挖掘“深港通”带来的投资机会:1)“沪港通”开通后,两地市场的稀缺品种将是关注的对象,A股独有且属于深市品种,如“白酒、中药、军工”等;2)受益于深港通开通的“券商”板块;3)低估值、高股息率的白马股将是“深港通”开通之后的首选配置品种,如“家电”;4)QFII重仓个股。

  兴业证券
  国企改革提速吃饭行情将进行

  兴业证券表示,央企重组是推进最快的方向,更值得期待的是,垄断领域混改和员工持股能有实际突破,这对于国企改革和中国经济转型意义重大。下半年国企改革将提速,重点关注三大方向,央企重组、垄断领域混合所有制改革和员工持股推进,这是十项改革试点中的重头戏。央企重组是推进最快的方向,更值得期待的是,垄断领域混改和员工持股能有实际突破,这对于国企改革和中国经济转型意义重大。

  2016年央企合并的新思路是和供给侧改革相结合,产能过剩的煤炭、钢铁、有色是重点领域,其他不属于过剩行业,但是处于竞争性商业类行业也可能通过重组培育龙头。试点规划明确在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等垄断领域,引入非国有资本多元化投资,并且试点中引资规模要达到一定比例。

  爱建证券:A股变盘点或将来临
  爱建证券表示,7月最后一周是宏观的大周,美日利率决议、美国二季度GDP等重磅数据轮番出场,虽然A股在之前出现了较大程度下跌,但从大类资产配置、国际资本流动和监管层态度来讲,A股几乎不存在继续向下空间。但我们认为,A股的变盘点或将于近日来临,A股当前不应轻易下车,特别是强周期性行业,如有色、煤炭、钢铁将极有可能重复7月初的上涨行情,保持定力,耐心持股。
□ .高.方.方  .投.资.者.报
各版头条
pop up description layer